デリバティブデータ

香港証券取引委員会は仮想資産の規制を推進しており、短期間で3つの新しい措置を発表する予定です。これには、取引プラットフォームによる永続契約の提供を認めることや、ブローカーがビットコインやイーサリアムを担保として資金調達に使用することを許可することが含まれます。初期段階では専門的な投資家のみが参加できるようになり、リスク管理と透明性を強調し、取引プラットフォームの流動性操作も規制されます。

2月11日の報道によると、ニューヨーク証券取引所の親会社であるインターコンチネンタル取引所（ICE）は、CoinDeskの基準指数に連動した暗号資産先物商品の一部を正式に開始しました。これにより、規制された市場におけるデジタル資産デリバティブの展開が新たな段階に入ったことを示しています。これらの契約は米ドルの現金決済で行われ、機関投資家が暗号資産を直接保有または管理することなく、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号市場の変動に参加できる、適法なルートを提供します。 ICEは、この先物商品群は最も早く1月9日に発表され、今週から取引が開始されたと述べています。これには、CoinDesk 20やCoinDesk 5指数に連動した幅広い市場契約のほか、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRP、BNBの価格動向を追跡する単一資産先物も含まれています。実物の引き渡しを伴わないため、これらの製品は従来の機関投資家のリスク管理や資産配分のニーズにより適しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinglass のデータによれば、BTC が 70,123 ドルを突破した場合、主要な CEX の空売り清算強度は 12.13 億ドルに達します。逆に、BTC が 63,963 ドルを下回った場合、主要な CEX の買いポジション清算強度は 5.95 億ドルに達します。

2月11日、DefiLlamaのデータによると、主要なチェーン上取引プラットフォームの取引量はやや減少し、未決済契約量は安定しています。その中で、Hyperliquidは約60.6億ドルの取引量でトップを占め、次いでEdgeXとAsterが続いています。

Pendle傘下の取引プラットフォームBorosがSOL資金料率取引市場のSOLUSDC-HyperliquidとSOLUSDC-Lighterを開始しました。ユーザーはYUをショートすることで、利益獲得を簡素化し、負の料率による収益を得ることができます。

過去1時間以内に、巨大なクジラ「Strategy 対手取引」が保有していたBTCとETHのロングポジションを同期して決済し、約186万ドルの損失を出しました。決済総額は1312.91万ドルに達します。このアドレスは、大規模なショートポジションを構築したことで知られています。

HyperInsightの監視によると、ある「ETHスーパーショート」が2940ドルからETHを空売りし、最近ポジションを縮小し始め、835万ドルの含み益を得ており、累計利益は8090万ドルを超え、最高レバレッジを使って継続的に空売りを行っている。

ChainCatcherのメッセージによると、金（XAUT）の価格は変動しながらも安定しており、現在約5,025ドルの付近で小幅に上昇しています。全ネットワークのXAUTコントラクトの24時間取引高は7.24億ドルで、Gateプラットフォームは取引が活発で、効率的な金属取引体験とレバレッジサービスを提供しています。

Matrixportは、ビットコインETFの承認資金流入が減速していると分析しており、市場の基差縮小と散户の参加度低迷により、先物と現物のアービトラージ収益が制限されているため、機関投資家の資金配分速度が上がりにくく、市場は長期的に調整局面に入っている。

Odaily星球日报によると、Coinglassのデータは、過去4時間で全ネットワークの強制清算額が1億2400万ドルに達し、ロングポジションの強制清算が1億1900万ドル、ショートポジションの強制清算が515万ドルだったことを示しています。 その中で、BTCの強制清算額は4818ドル、ETHの強制清算額は4667ドルです。

オンチェーンオプション市場の最近の取引量は過去最高を記録し、2月の第1週には4400万ドルに達しました。主にIthacaとDeriveのプロトコルに集中しています。取引量の急増の可能な理由には、AaveのUSDT貸出利回りの低下やHyperliquidの新市場への期待が含まれます。著名なDeFiトレーダーのRoute 2 Fiは、低利回りがユーザーにより高いリターンを求める投資手段を探させていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinglass のデータによれば、BTC が 71,603 ドルを突破した場合、主要な CEX の空売り清算強度は合計で 10.41 億ドルに達します。逆に、BTC が 65,219 ドルを下回った場合、主要な CEX の買いポジション清算強度は 8.6 億ドルに達します。

最近、「オンチェーン株民」と呼ばれる巨大なクジラが、オンチェーンの株式およびコモディティ市場で約8000万ドルの空売りを行う一方、4000万ドルをETHやSOLなどに投資し、PAXGの空売りを増やし、ETH/SOLのショートポジションを構築しています。現在、このアドレスは約1270万ドルの利益を得ています。

インターコンチネンタル取引所はCoinDesk Indicesと提携し、イーサリアムやBNBなどを含む7種類の暗号通貨現金決済先物を発表します。これらはConsensus 2026大会で発表される予定です。また、暗号市場の金利リスク管理ツールを強化するために、4月にCoinDeskの隔夜金利を基にしたUSDC契約を導入する計画です。

Odaily星球日报讯 Hyperbotのデータによると、麻吉大哥の黄立成は先ほど25倍のレバレッジをかけてイーサリアムのロングポジションを追加しました。現在、その保有量はすでに4900 ETHに増加しており、価値は約1000万ドル、清算価格は1971ドルです。

ビットコインは最近急落した後に反発したが、市場には投降売りの兆候は見られず、専門家はまだもう一度下落局面を経験する必要があると考えている。先物市場では基差の変動が鈍く、典型的な深いディスカウントには達しておらず、市場のセンチメントは依然として悲観的であり、底打ちにはさらなる売り圧力が必要かもしれない。

ChainCatcherのメッセージによると、Hyperliquidプラットフォームのクジラの保有ポジションは27億7400万ドルに達し、ロングポジションが48.73%、ショートポジションが51.27%です。ロングは1億4700万ドルの損失、ショートは2億6200万ドルの利益を出しています。1匹の巨大クジラが2059.8ドルでETHを全てのポジションでロングし、未実現損失は216万6300ドルです。

HyperliquidのHIP-3は、2月5日に52億ドルの1日取引量記録を達成し、その中で銀の永久契約は40.9億ドルに達しました。TradeXYZが主導し、貴金属契約は取引量の90％を占めています。以前、金が5,000ドルを突破し、銀が100ドルを超えた後に暴落しました。同プラットフォームの金属取引量はCOMEXの1％に達し、全資産取引層へと変革しています。

ChainCatcherのメッセージによると、Coinglassのデータによると、過去24時間で全ネットワークの爆発的清算額は2億1400万ドルであり、ロングポジションの爆発的清算は1億5000万ドル、ショートポジションの爆発的清算は6426.06万ドルです。その中でビットコインのロングポジションの爆発的清算は5429.68万ドル、ビットコインのショートポジションの爆発的清算は2770.75万ドル、イーサリアムのロングポジションの爆発的清算は4599.26万ドル、イーサリアムのショートポジションの爆発的清算は1324.5万ドルです。