LLựa chọn và chỉnh sửa các tùy chọn cổ tức
Bước 1: Khi tạo sản phẩm trên trang [Tạo sản phẩm], tùy chọn cổ tức phải được chọn.
- Nếu chọn hình thức Cổ tức token, nhà đầu tư chỉ có thể nhận Cổ tức token; sản phẩm có thể được điều chỉnh sau này thành Cổ tức token / Tái đầu tư cổ tức.
- Nếu lựa chọn Cổ tức token / Tái đầu tư cổ tức, nhà đầu tư có thể chọn Cổ tức token hoặc Tái đầu tư cổ tức, nhưng không thể thay đổi sản phẩm thành chỉ Cổ tức token nữa.
Bước 2: Trên trang [Chi tiết sản phẩm], nếu tùy chọn cổ tức của sản phẩm là Cổ tức token, nó có thể được sửa đổi thành Cổ tức token / Tái đầu tư cổ tức.
Quy trình bắt đầu chi trả cổ tức
Bước 1: Gửi yêu cầu cổ tức: Trên trang [Chi tiết sản phẩm], gửi yêu cầu cổ tức. Ngày chia cổ tức phải đáp ứng các điều kiện sau: Ít nhất 90 ngày phải trôi qua kể từ ngày tạo lập sản phẩm hoặc ngày chia cổ tức trước đó; ngày chia cổ tức phải nằm trong khoảng 3–7 ngày kể từ ngày gửi; NAV hiện tại trên mỗi đơn vị phải lớn hơn 1,01. Sau khi gửi, người dùng sẽ được thông báo và thông tin cổ tức sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm.
Bước 2: Xác nhận cổ tức: Vào ngày chia cổ tức, nếu NAV trên mỗi đơn vị mới nhất sau khi trừ cổ tức trên mỗi đơn vị là ≥ 1, cổ tức được thực hiện thành công. Nếu không, cổ tức sẽ không được thực hiện và không có cổ tức nào được phân phối. Bạn có thể xem hồ sơ cổ tức trong phần Hồ sơ cổ tức trên trang [Chi tiết sản phẩm].
Bước 3: Xử lý cổ tức token: Nếu cổ tức được thực hiện thành công, đối với nhà đầu tư chọn Tái đầu tư cổ tức, cổ tức sẽ tự động được cộng vào vốn đầu tư của nhà đầu tư; đối với nhà đầu tư chỉ chọn Cổ tức token, cổ tức cần được chuyển khoản kịp thời và nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức của họ sau khi chuyển khoản thành công. Thao tác chuyển khoản có thể được thực hiện trên trang chủ của hệ thống quản lý tài sản hoặc trong phần thông tin cơ bản của trang [Chi tiết sản phẩm] tương ứng.
Quy trình định giá và thanh toán bao gồm cổ tức
Lệnh thực hiện
- Tính NAV trước khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị như trong kịch bản không chia cổ tức.
- Xử lý tất cả các yêu cầu quy đổi bằng cách sử dụng NAV trước khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị.
- Dựa trên số đơn vị còn lại sau khi quy đổi, tính số tiền cổ tức và đơn vị tái đầu tư cổ tức và xác định NAV sau khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị.
- Sử dụng NAV sau khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị để tính đơn vị đăng ký cho tất cả các yêu cầu đăng ký.
Ví dụ
Giả định: Trước khi thanh toán, sản phẩm còn tồn đọng 1.000 đơn vị. Trong chu kỳ thanh toán này, đăng ký 150 USDT đã được đặt, 200 đơn vị được đổi, NAV trước khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị là 1,5 và cổ tức trên mỗi đơn vị là 0,3. Quá trình thực hiện như sau:
- NAV trước khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị = 1,5 (giả định)
- Số tiền quy đổi = Đơn vị quy đổi × NAV trước khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị = 200 × 1,5 = 300 USDT. Đơn vị còn lại sau khi đổi = 1.000 – 200 = 800
- NAV sau khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị = NAV trước khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị – Cổ tức trên mỗi đơn vị = 1,5 – 0,3 = 1,2
- Giả sử trong số 800 đơn vị còn lại, 600 đơn vị chọn Cổ tức token, 200 đơn vị chọn Tái đầu tư cổ tức.
- Số tiền cổ tức token = Đơn vị cổ tức token × Cổ tức trên mỗi đơn vị = 600 × 0,3 = 180 USDT
- Số tiền tái đầu tư cổ tức = Đơn vị tái đầu tư cổ tức × Cổ tức trên mỗi đơn vị / NAV sau khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị = 200 × 0,3/1,2 = 50
- Đơn vị đăng ký = Số tiền đăng ký/NAV sau khi chia cổ tức trên mỗi đơn vị = 150 / 1,2 = 125
- Kết quả sau thanh toán:
- Thay đổi ròng theo đơn vị = −200 + 50 + 125 = −25
- Tổng số đơn vị sau khi thanh toán = 1.000 – 25 = 975
- Số tiền cổ tức token = 180 USDT
- Số tiền đăng ký ròng = 150 – 300 = −150 USDT
- NAV được công bố trên mỗi đơn vị = 1,2
- Hướng dẫn chuyển khoản đã tạo: Số tiền quy đổi phải trả: 150 USDT; Số tiền cổ tức token phải trả: 180 USDT
