Crypto Psychic

為什麼90%的山寨幣永遠無法回到歷史最高點
每個循環中，總會傳播同樣的信念：
“這次會回來的。”
有時候真的會。
大多數時候……卻不會。
關於加密貨幣的不舒服事實是：
👉 大多數山寨幣只是暫時的工具，而非永久資產。
讓我們來分析原因。
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1️⃣ 流動性輪動殘酷無情
加密貨幣在資金浪潮中運行。
資金流動：比特幣 → 大市值幣 → 中市值幣 → 小市值幣 → Memes
然後反轉。
當資金轉向安全資產時，通常會回到比特幣——而非較小的幣種。
許多山寨幣再也見不到那筆資金。
它們不會劇烈死亡。
它們只是逐漸失去流動性。
而在市場中，流動性不足是一個無聲的殺手。
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2️⃣ 供應膨脹破壞復甦
一個被忽視的重要因素：
許多山寨幣有：• 大量的代幣解鎖計劃
• 風投分配
• 激勵發行
因此，即使價格下跌80%，供應量可能增加40–100%。
這意味著要回到歷史最高點，需要比以前更多的資金。
不僅僅是價格需要回升——
還有完全攤薄市值。
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3️⃣ 故事過時
加密貨幣靠故事推動。
• “Layer 1殺手”
• “元宇宙革命”
• “AI鏈”
• “GameFi接管”
故事吸引注意力。
但注意力會轉移。
當故事淡去，投機需求也會消失。
很少有項目能在其最初的故事浪潮後存活。
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4️⃣ 競爭加劇
每個循環：新項目推出。
新技術出現。
新行銷佔據主導。
較舊的山寨幣不僅與市場競

鯨魚實際如何影響市場 (這不是你想像的)
每當市場突然下跌時，總會出現同樣的句子：
“鯨魚在操控。”
但很少有人真正了解大玩家的運作方式。
因為鯨魚並不是用隨意的買賣來移動市場。
他們是透過流動性工程來操控市場。
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首先：什麼是鯨魚？
在加密貨幣中，鯨魚是：• 大型持有者
• 基金
• 機構
• 交易所
• 早期採用者且持有大量資產
但僅僅靠規模並不能掌控一切。
流動性才是關鍵。
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真正的武器：流動性
價格不會因為有人賣出而移動。
價格會因為缺乏對應的流動性而變動。
如果訂單簿很薄：小規模交易 → 大幅波動。
如果訂單簿很深：巨額交易 → 變動很小。
鯨魚比任何人都懂這一點。
他們不追逐價格。
他們追逐流動性口袋。
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清算級聯是如何運作的
這是散戶容易陷入的陷阱。
在槓桿市場 (尤其是期貨)，交易者會設置：• 止損
• 清算點
這些是強制賣出或買入的可見區域。
鯨魚會辨識：• 多頭清算簇群
• 空頭清算簇群
然後他們將價格推到剛好觸發這些點。
一旦清算開始，市場就會自行推動。
它變成自我增強的循環。
這也是為什麼崩盤感覺激烈 —
它們往往是連鎖反應，而非單一的賣出訂單。
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假突破策略
另一個常見手法：
1. 推動價格突破阻力位
2. 觸發突破交易者
3. 觸發空頭清算
4. 在該流動性中賣出
散戶會認為：“新趨勢開始了。”
鯨魚則想：“流動性已到位。”
這在

高勝率交易位置：為何「進場點」比交易策略更重要
大多數交易者執著於：
指標
確認信號
策略
進場點
但他們忽略了交易中最重要的因素：
位置。
一個平庸的設定在好位置
勝過完美的設定在壞位置——每次都如此。
讓我們用簡單、實用的方式拆解高勝率交易位置 👇
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🔸 1. 什麼是交易位置
交易位置回答這個問題：
👉 價格是否處於一個反應合理的區域？
市場並不在每個地方都反應。它們在特定區域反應，這些區域是：
之前做出決策的地方
存在失衡的地方
流動性集中的地方
結構變化的地方
如果價格處於無人之境，
你的設定已經勝算低。
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🔸 2. 為何範圍中間的交易失敗
最危險的交易位置是中間。
在中間：
風險與回報比差
方向不明
波動性隨機
情緒主導決策
許多交易者虧錢不是因為他們的設定不好——
而是因為他們在無人區交易。
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🔸 3. 三個最佳高勝率位置
✅ 1. 範圍極端
明確範圍的頂端或底端。
為何有效：
流動性集中
停損點明確
反應頻繁
風險可以清楚定義
這是耐心的回報。
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✅ 2. 強趨勢中的回調
在趨勢中，價格不會直線移動。
高勝率位置是：
上升趨勢中的較高低點
下降趨勢中的較低高點
追逐突破=遲到。等待回調=專業。
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✅ 3. 先前的關鍵反應區域
價格曾在這些區域：
強烈拒絕
impulsively 遠離
突破結構
市場記得這些區域。不是永遠——但

我發誓我剛剛碰過它 🥲
#CelebratingNewYearOnGateSquare

BTC/USDT — 主要支撐區域：$60K–$55K
比特幣已正式失去短期結構，市場目前正處於尋求流動性的模式。
在未能守住上升趨勢線後，價格加速向下，穿過中間支撐位，幾乎沒有反應。這種行情通常代表被迫賣出，而非有機的分配。
從技術角度來看，$60K–$55K 區域是最重要的支撐區：
• 它與之前的高時間框架需求區域一致
• 過去曾出現強烈的買入反應
• 位於明顯的止損簇下方，成為自然的流動性目標
快速的拋售進入此區域增加了形成局部底部的可能性——並非因為價格“必須”反彈，而是因為這裡開始壓縮風險。
如果買家認真，這個區域至少應該產生：• 緩解性反彈
• 波動性收斂
• 或是築底結構
未能守住$55K 將使這個想法失效，並打開更深層次的空間。直到那時，這個區域仍是持續與進一步下行之間的分界線。
市場不會在好消息出現時見底。
它們在賣壓耗盡時見底。
從結構上來看，這正是那個過程開始的地方。
$BTC ‌#BuyTheDipOrWaitNow? #BitcoinBouncesBack #GateSquareValentineGiveaway

$BTC 在我看來是「底部」點
我對 $BTC 的技術分析——以及底部可能形成的地方。
價格失去了一個主要的高時間框架（HTF）支撐，並在回測時未能重新站上。那次拒絕並非偶然——它緊接著一個壓縮階段，而壓縮通常會伴隨擴展……這次，卻是向下的擴展。
目前的崩潰為更深層的流動性掃蕩打開了大門。
從結構角度來看：
• 先前的區間支撐現在變成阻力
• 動能在高時間框架上轉為看空
• 價格正朝著一個未被測試的需求區域移動
在我看來，高概率的底部區域位於較低的需求區域 ( 中–低 $50Ks 區域 )。這裡仍存在效率不足的情況，也是買家曾積極介入的地方。
*圖示：需求區域示意圖*
這並不代表循環已結束。
它意味著市場可能還需要一次重置，才會繼續前行。
底部很少是乾淨的。
它們是由恐懼、波動和不信任建立起來的。
通常這也是機會開始的地方。
#BuyTheDipOrWaitNow? #CryptoMarketPullback
‌

56k - 49k 下一個 BTC 等級 👀 ✍️$BTC ‌#BuyTheDipOrWaitNow?

在2020年12月，#Bitcoin 突破了20,000美元。
沒有炒作。
沒有慶祝。
大多數人都說：“這是陷阱。”
四個月後，
$BTC 的交易價格接近64,000美元。
📌 牛市不會從興奮開始。它們始於懷疑。
📌 熊市不會從恐慌開始。
它們始於像CZ和Michael Saylor那樣的信心。
在頂點時，大家都覺得自己很聰明。
回調像是禮物。
壞消息被忽略。
然後價格停止上漲。
希望變成耐心。
耐心變成否認。
等到恐慌來臨時，
熊市已經很老了。
📉 高點感覺安全。
📈 低點感覺可怕。
這是另一(個)現實的側面。
$BTC ‌#BuyTheDipOrWaitNow? #GateJanTransparencyReport #USIranNuclearTalksTurmoil

🟢 $SOL / USDT — 多頭布局
時間框架：1小時
偏向：反 trend 彈性 / 救援反彈
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📍 進場
92.0 – 93.2
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🛑 止損
88.8
(低於近期擺動低點及需求區
)
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🎯 獲利目標
TP1：96.0
TP2：99.5
TP3：103.0
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📊 技術分析原因
價格從89.3支撐位強烈反彈
短期EMA7重新站上，EMA25作為即時阻力
MACD多頭交叉，直方圖擴展
RSI從超賣區域回升
結構顯示短期反轉/回調向EMA99
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⚠️ 備註
這是救援反彈，尚未確認趨勢反轉
在每個TP部分獲取部分利潤
如果價格未能站穩在91.5以上，布局將變得較弱
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**圖示說明：** 這張圖顯示了多頭布局的關鍵支撐與阻力位，並標示了進場、止損與獲利目標的位置。
$SOL ‌

$AXS 在拋售後嘗試打底——動能逐漸改善。
🟢 多頭 $AXS
進場區域：1.52 – 1.56
止損：1.45
第一目標：1.65
第二目標：1.78
$AXS 已從近期低點1.47附近反彈，並且目前在短期EMA之上盤整。反彈顯示動能正在改善，日內結構形成較高的低點。
儘管整體趨勢仍偏重，但賣壓已經緩解，買方開始捍衛價值區域。只要價格保持在1.50支撐帶之上，向上推進至上方區域和EMA(99)區域仍是較高的概率行動。
這是一個結構回歸多頭的策略，請相應管理風險。
有紀律地交易 $AXS 與 👇
#AXS/USDT

POLYGON 在第四季度作為領先的支付結算層大幅上升
Polygon 在第四季度成為支付的主要結算層，交易量同比激增399%，達到35.7億美元，主要由於支付卡和企業的採用加速推動。
**圖示：Polygon 成為第四季度支付結算層的領頭羊**
$POL ‌

為何成交量在加密貨幣中領先於價格
價格是每個人都在關注的。
成交量才是真正揭示真相的。
在加密貨幣中，重大行情很少在價格達到高點時結束。
它們通常在成交量達到峰值時結束。
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成交量真正代表什麼
成交量不是興趣。
它是參與度。
成交量上升意味著更多交易者正在投入資金。成交量下降則表示較少的參與者願意在當前價格下進行交易。
當成交量達到峰值時，通常表示最大程度的參與已經發生。
之後，就沒有人再推動行情向前了。
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典型的加密貨幣運行序列
在重大高點，加密貨幣經常遵循相同的模式：
1. 價格穩步上升
2. 隨著動能累積，成交量擴大
3. 散戶注意力增加
4. 成交量劇烈激增
5. 價格短暫持續…然後停滯
那個成交量的激增感覺是看漲的。
但實際上，往往是疲憊的信號。
所有想買的人都已經買了。
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為何在成交量達到峰值後，價格仍能繼續上漲
這是交易者陷入困境的地方。
成交量先達到峰值。
價格較晚達到峰值。
為什麼？
因為槓桿開始發揮作用。
現貨需求放緩後，期貨交易者會維持行情。價格在較薄的參與度下緩慢上升，主要靠倉位支撐，而非真正的買入。
這時候：
動能減弱
資金成本上升
未平倉合約增加
風險悄然累積
行情看似強勁，但基礎並不穩固。
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交易者常犯的錯誤
大多數交易者將高成交量視為確認信號。
他們在接近高點時追買成交量激增，認為力量在增加。在加密貨幣中，極端的成交量往往是結

為什麼現貨CVD能確認真正的加密貨幣動作(並揭露假動作)為什麼現貨CVD能確認真正的加密貨幣動作(並揭露假動作)
價格可以說謊。
成交量可以說謊。
但現貨CVD通常不會。
在加密貨幣中，大多數陷阱都是用槓桿建構的。現貨CVD幫助你判斷一個動作是否由真正的買入推動，還是僅僅借用信心。
這個區別比任何指標都更重要。
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### 現貨CVD實際顯示的內容
CVD — 累積成交量差（Cumulative Volume Delta）— 追蹤激進買家與賣家之間的差異。
當現貨CVD上升，代表市場買家用真實資金推升報價。
當它下降，代表賣家在打壓買單。
這很重要，因為現貨交易是無槓桿的。
沒有強制平倉。沒有資金遊戲。沒有到期壓力。
現貨買入代表意圖。
永續合約買入代表布局。
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### 加密貨幣陷阱現貨CVD揭露
在加密貨幣中最常見的假動作之一看起來像這樣：
- 價格推升更高
- 永續合約成交量激增
- 未平倉合約增加
- 資金轉為正面
但現貨CVD保持平穩——或者更糟，下降。
那不是積累。
那是用槓桿追逐價格。
這些動作一開始感覺很強烈，然後迅速收攤。當價格停滯時，槓桿退出。隨之而來的是強制平倉。動作在毫無預警的情況下崩潰。
現貨CVD提前警告你。
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### 真正的實力展現
健康的加密貨幣動作通常表現為：
- 價格穩步上升
- 現貨CVD呈上升趨勢
- 未平倉合約緩慢增加或保持平

比特幣挖礦不是你想像的那樣——數據證明了這一點
問大多數人比特幣挖礦的作用，他們的回答都一樣：
“浪費能源。”
這個觀點傳播得很快。
但它之所以流行，是因為幾乎沒有人去檢查數據。
這裡是真實情況——而且更有趣。
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核心誤解
比特幣挖礦並不是為了娛樂而消耗能源。
它將多餘和閃存的能源轉化為安全性。
原本可能是：
浪費的
受限的
由於地點或供應過剩而未被利用的能源
比特幣挖礦將這些轉化為經濟價值。
這個區別改變了一切。
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大多數人忽略的真實事實
• 越來越多的比特幣挖礦使用可再生能源
• 挖礦者積極尋找最便宜的能源，通常是剩餘的水力、風能或太陽能
• 比特幣挖礦可以通過作為靈活的買家來穩定電網
當需求下降時，挖礦者會關閉設備。
當需求上升時，他們會吸收多餘的電力。
沒有傳統產業能大規模做到這一點。
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為什麼比特幣挖礦能去到其他行業不能到的地方
挖礦不在乎：
距離城市的遠近
傳輸基礎設施的落後
偏遠地區
這就是為什麼你會看到挖礦在：
有過剩產出的水力發電站附近
天然氣燃燒場
偏遠的可再生能源農場
能源生產者得到買家。
比特幣獲得安全性。
浪費減少。
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公平比較
沒有人會問：
黃金挖礦消耗多少能源
銀行基礎設施的能耗
數據中心的燃料消耗
比特幣被單獨拿出來批評，是因為它是新事物——而不是因為它特別浪費。
90年代，互聯網也曾面臨同樣的批評。
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更深層的見解
比

比特幣正在做一些通常讓人感到不安的事情。
沒有。
沒有突破。
沒有崩盤。
只是……沉默。
歷史上，這個階段：• 震出不耐煩的交易者
• 回報安靜的累積
• 預示波動擴大
比特幣不會在大家都準備好的時候動。
它在大多數人感到無聊時才會動。
無聊並不看空。
它通常是前兆。
市場從不發出警告——
只有線索。
$BTC ‌#ContentMiningRevampPublicBeta #FedRateDecisionApproaches

為什麼大多數山寨幣循環會失敗
每個循環都始於信心。
新的故事出現。
新的項目承諾創新。
新的圖表讓人相信這次不同。
然而，大多數山寨幣循環仍然以相同的方式結束。
問題不在於技術。
而在於結構。
山寨幣不引領市場——它們依賴過剩的流動性。資金首先流入比特幣。信心建立起來。只有在這時，資金才會轉向風險較高的資產。
當流動性收緊時，山寨幣不會被捍衛。它們會被拋棄。
大多數山寨幣也面臨持續的賣壓：
團隊解鎖
風投退出
發行和激勵
金庫拋售
供應很少會有實質性收緊。需求必須持續增加才能保持價格穩定——而通常並不會。
故事的熱度比流動性更快消退。當注意力轉移時，沒有任何東西支撐價格。
少數山寨幣能存活，因為它們建立了真正的用戶和網絡效應。大多數在達到頂峰後逐漸衰退，資金尋找下一個機會。
山寨幣循環不會瞬間崩潰。它們會隨時間逐漸侵蝕。
這就是為什麼有經驗的交易者將山寨幣視為輪動，而非長期持有。
他們參與而不執著。
他們退出而不猶豫。
交易山寨幣不是錯誤。相信它們應該持久才是。